オセアニアボンドオープン基準価格
ファンドについてのページです。基準価額,運用実績,目的,特色,決算,分配金,リスク,費用などをご案内しています。資産運用に役立つ情報をご提供しています。ファンドのことなら大和証券投資信託委託株式会社。
価格・金利・信用 ・流動. ①. 追加型投信/海外/債券. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） ... の基準価額の0.1%. ※5営業日目 価格・金利・信用・為替・流動. ③ ... DIAM高格付インカム・オープン. （毎月決算コース）（愛称：ﾊｯﾋﾟｰｸﾛｰﾊﾞｰ）.
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） ... 積立投資信託は1千円以上1千円単位. 分配金受取コース, 投資信託 ・・・・・ 1万円以上1円単位. 決算日（☆）, 年12回：毎月15日. 基準価額適用日（ご購入時、ご換金時）, 翌営業日.
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）『愛称：杏の実(あんずのみ)』 ... また､換金時に信託財産留保額(換金申込日の基準価額に対して最大0．5％)がかかる場合があります｡お客さまにご負担いただく手数料等はこれらを足し合わせた金額 ...
人気の投信「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（杏の実）」の良い点（見通し）と悪い点（リスク）を分かりやすく紹介。金融機関に所属する ... 後-0.05％） (データは2019/7/31基準) ... 2014年以降、原油をはじめとする資源価格が大幅に下落したことと、利下げにより過去最低の金利水準になったことで豪ドルは大きく調整した。
... 銀行のホームページ。ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）＜愛称：杏の実＞の商品内容を紹介するページです。 ... 主な投資対象, オセアニア（全域）債券. 収益分配, 毎決算 ... 換金価額, 換金請求受付日の翌営業日の基準価額. その他, 当 ...
iFreeJ-REITインデックス · 日本Jリートオープン(毎月分配型). その他 ... 【損保ジャパン】10/15ファンド基準価額の下落について ... 基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」「信用リスク」「解約資金の流出に伴うリスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「 ...
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)【04311036】の時系列データ。投資信託の情報が充実。投資スタイルや ... 日付, 基準価額, 純資産（百万）. 2019/7/8, 4,876, 220,514 ... ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型): 0431508B · インフラ関連好配当資産F( ...
基準価額, 4,780円. 前日比, +10円. 純資産総額, 2,058.20億円. 決算日, 毎月15日(12回/年). 設定日, 2003/06/13. 償還日, 無期限. カテゴリー／テーマ, グローバル債券型 毎月分配型. 投資地域, オセアニア. NISA, ○. 投信積立, －. 購入手数料無料
国内債券型, しんきん公共債ファンド, 基準価額, しんきんアセットマネジメント投信. 海外債券型, 世界のサイフ, 基準価額, 日興アセットマネジメント. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配金） （愛称：杏の実）, 基準価額, 大和証券投資信託委託.
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）の運用実績を掲載しています。運用実績は、日時、週次、月次、期間指定日時でご覧いただけます。 ... 基準価額, 4,792円. 前日比, +17円 （+0.36%）. 純資産総額, 2,050.87億円. 直近分配 ...
投資信託. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） （愛称：杏の実） · 大和投資信託 · ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） · 大和投資信託 ... や、換金時に基準価額に対して最大0.3％の信託財産留保額をご負担いただく. 場合があります。
基準価額 8,338円. (10/16). 前日比 +53円 前日比率 +0.64% .... ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） (愛称：杏の実). 先進国債券(投資適格)大和 ... DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース） (愛称：ハッピークローバー). 先進国債券( ...
信託財産留保額. ニッセイ日本インカムオープン. 【愛称：Jボンド】. ニッセイ日本インカムオープン（年1回決算型）. 【愛称：Jボンド（年1回決算型）】 ... ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）. 【愛称：杏の実（ ... 基準価額の0.1％. 基準価額の0.1 ...
当ファンドは、主に海外の公社債を投資対象としている為、組入れ有価証券市場の相場変動、組入れ有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家の皆さまの ...
年月日, 分配金, 基準価額, 純資産総額. 2019年10月15日, 10, 4,727, 2,042.42億円. 2019年09月17日, 10, 4,758, 2,083.75億円. 2019年08月15日, 10, 4,656, 2,067.87億円. 2019年07月16日, 10, 4,865, 2,194.19億円. 2019年06月17日, 10, 4,786 ...
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース；愛称：ハッピークローバー）, ②. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン ... ☆A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額は全て同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった ...
日中および比較チャート、テクニカル分析、トレンドなどのﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞｵｾｱﾆｱﾎﾞﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ毎月 (04311036)の最新価格やパフォーマンスをご覧ください。 ... 分配：利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社 ...
リターン計算］では、お客さまが指定した「購入日」（計算開始日）と「終了日」（計算終了日） の基準価額を基に、任意の期間おけるトータルリターンを算出しています。 ［リターン計算］では、東京証券取引営業日（土日・祝日および12月31日～1月3日を除く平日） ...
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。 ②原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配. 金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、 ...
ファンド名, ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） ... 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずる ... 投資対象地域による属性区分, オセアニア.
本文書により行なう「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）」の募集に. ついては、委託 ..... 場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏の実』JP90C0003PM8を調べるなら、まずは価格.comをチェック！。基準価額・純資産・騰落率・分配金などさまざまな視点からハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 『愛称：杏 ...
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)の詳細チャートでは、最長10年のスパンにて基準価額や再投資をプロットしています。特定期間の基準価額や再投資、受取の場合の比較をクローズアップして確認も可能です。
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）. 販売用資料 ... マザーファンド（ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド）を通じて ..... 分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
杏の実(年1回決算型),ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）についての詳細をご確認いただけます。楽天証券 ... 【申込価額】, お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
ファンド詳細では、ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）の基準価額、分配金、純資産総額をはじめ、コストやトータルリターン、騰落率、シャープレシオといったパフォーマンスやファンドの評価（レーティング）なども確認することができます。
基準価額の推移は？ に移動 - ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン『杏の実』の基準価額は、直近3年間で15%ほど下落しています。 分配金を受け取らずに運用した場合の基準価額（青）もここ3年は、 ほぼ横ばいとなっており、運用がうまくいってい ...
テーマ：. 海外債券. アジア・オセアニア. WEB取引. 運用会社：大和証券投資信託委託 （2019年10月08日時点）. 基準価額. 前日比. 純資産 ... 投信協会分類, 追加型投信/海外/債券, QUICK投信分類, 先進国債券(投資適格)－オセアニア－為替リスクあり.
1．［投資方法］オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての. 公社債等（国債、州債、国際機関債等）に投資します。 2．［投資元本］預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。 3．［利益と損失］基準価額は債券価格などの ...
平素は、『ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称: 杏の実)』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上. げます。 ... 第185期決算 (18/11/15)にかかる分配金を従来の20円から10円に見直しましたのは、現在の基準価額の水準お.
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）. 愛称 ： 杏の実. 追加型投信／海外／債券. NZドル. 2015年7月31日現在. 分配金. 3002. 2015年7月31日. ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなし ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)[杏の実]. 大和証券投資信託 ... 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因 ... により基準価額が下落し、損失を被ることがございます。 投資信託は預金 ...
ハイ・イールド ボンド オープン Dコース. 日本経済 ... 基準価額, 8,444 円. 前日比( ... 基準価額の推移(3カ月). 基準価額(円). 更新日：2019年10月25日. 詳しいチャート・分配金実績を見る. 設定日, 2001年10月1日. 基準価額過去最高値 ... 基準価額過去最安値
投資信託情報：ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）は基準価額4649円、前日比+7円（+0.15%%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の情報。
設定日, 2003年6月13日. 償還日, 無期限. 決算日, 毎月15日 (休業日の場合は翌営業日). 購入時手数料 (税抜), 一律 2%. 信託財産 留保額, なし. 購入価額, 購入申込受付日の翌営業日の基準価額. 購入単位, 1万口以上1万口単位. 換金単位, 1万口以上1万 ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型／毎月分配型）［愛称：杏の実（年1回決算型）／杏の実］ ... 投資リスク, 組入債券の価格下落、また、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることが ...
主な要因の例として急激な為替の変動（円高・円安）や原油価格の高騰、世界の株価指数の急落（ニューヨーク市場・NYダウの急落）などがあります。 このような日経平均株価に大きな影響を与える世界経済の市況は日頃からチェックをしておき、急な変動に対処 ...
価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク. 信用リスク、流動性リスク. 決算日. 毎月各 15 日. お申込単位. 1 万円以上 1 円単位. ご購入価格. 申込日の翌営業日の基準価額. お申込手数料（税込み） 2.16%. 信託報酬（税込み）. 年 1.35%. 信託財産留保 ...
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大5.5％（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大2.0％の信託財産留保 ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)『愛称：杏の実』. 月間売れ筋ランキング(ネット)：--. 海外債券／投資地域：オセアニア. リスクレベル： 3(平均的). お気に入り. 概要申込情報. 基準価額(2019年10月11日). 4,748円. 前日比 +67円(1.43％).
ハイグレード･オセアニア･ボンドOP(毎月)（運用会社 : 大和）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用実績データなどを一覧できる日経会社情報DIGITAL。リスク、リターン、コスト、資産構成、販売会社まであらゆる情報をワンストップで提供。
杏の実,ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）についての詳細をご確認いただけます。楽天証券で ... 【申込価額】, お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 【申込単位】.
基準価額. 純資産. 4,792 円, 2,050.87 億円. （2019/10/29）, （2019/10/29）. 前日比, 前年比. +17円(+0.36%), -20.82%. 直近分配金. 次回決算日. 10 円, 11/15. （2019/10/15）, (2019年). 設定日. 設定来経過年数. 2003/06/13, 16.3年. 信託期間. 残り年数.
基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別 ... 基準価額. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）. 愛称：杏の実. ≪基準価額・純資産の推移≫.
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 追加型投信/海外/株式. ホーム; アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型). お気に入りに追加. 基準価額 基準日：2019年10月25日. ※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満 ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(愛称：杏の実）. －特 色－. －お申込メモ－. －純資産額と基準価額の推移－. 1．オーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債ならびにCP等の短期金融商品に. 投資することにより、安定した収益の ...
ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)の特色：主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資 ... 基準価額(円), ┃分配金込み－再投資(円), ┃純資産(百万円) ...
基準価額・純資産・分配の推移≫. 平素は、『ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称： 杏の実）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上. げます。 さて、当ファンドは、2018年11月15日に第185期計算期末を迎え、当期の収益 ...
また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、 ...
【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）についての詳細ページです。基準価額チャートや分配金情報に加えて、ファンドの目的や特色などもご確認いただけます。りそな銀行の投資信託は、豊富なラインナップと安心の店頭サポート ...
親和銀行は、ブランドスローガン「あなたのいちばんに。」を掲げ、お客さまの最良な選択を後押しいたします。お客さまにとって、いちばん身近な、いちばん頼れる、いちばん先を行く金融機関を目指してまいります。
分配方針1①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等とします。 ②原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定します。 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)の運用実績. 基準価額・ ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）の、投資信託としての中身を精査して、問題点を ... 債券収入の分配金に占める割合は、たったの半分程度しかない; 身の丈に合わない過剰な分配のせいで、基準価額は非常に大きく下落 ...
大和－ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン（毎月分配型） の運用実績・資産構成・分析などの詳細をご覧いただくことができます ... 来 全期間 基準価額(円) 分配金(円) 純資産総額(百万円) 2019年10月20日 時点 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 ...
ファンド名, ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)［愛称：杏の実フレックスヘッジ］ ... この投資信託の基準価額は、金利の変動、発行者の財務状況の変化等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下し ...
投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 愛称：杏の実」の情報を提供しています。 ... 投資信託の基準価額は組み入れ有価証券の値動きにより変動するため、受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建て資産に ...
大和証券：投資信託『ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）』の基準価額速報です。（モバイルサイト）
投信インターネットサービス専用ファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン （毎月分配型） ＜杏の実＞ 【大和証券投資信託委託】. 申込日の 翌営業日の 基準価格. ―, ―, 1.76% （2.20%）. 1.375%, ありません. DIAM高格付インカム・オープン （毎月決算 ...
国際債券, ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）＜愛称：杏の実＞. 大和. 4,787 (10/30), －5, 1.53, -2.21, -4.31, -4.14, 3.16, 2,047, 登録. 国際債券, ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）＜愛称：杏の実（年2回決算型）＞.
大和投資信託が運用する『ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）』＜愛称：杏の実＞が、「QBRファンド総合ランキング ... そうした中、「杏の実」の分配金込み基準価額は1年間で0.5％と小幅上昇した。1年間の資金流入額は1591億円に達し、 ...
5秒後に 『ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)（愛称：杏の実）』 のページに切り替わります。 リンク先は、時事通信社のホームページ内に設置された三重銀行の専用ページです。 時事通信社 株式会社三重銀行. 三重銀行 ホーム ページトップ ...
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）。追加型投資信託。 ... 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「公社債の価格変動リスク」、「為替変動リスク」および「カントリーリスク」などがあります。 ※詳しくは当ファンドの交付 ...
大和－ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン（毎月分配型）愛称：杏の実を、チャートや円グラフなどを使って、初心者の方にもわかりやすく紹介します. ... 基準価格, 5,453円. 最低申込金額 （SBI証券）, 100円～. 購入時手数料, 1.62%(500 ...